Die Pyramide Handel ist eine Technik, die es Händlern ermöglicht, die Chancen auf Verlust zu minimieren und gleichzeitig ihre Fähigkeit, von der erwarteten Marktpreis Bewegung zur gleichen Zeit profitieren zu minimieren. Die Pyramidentechnik allein reicht nicht aus, um einen rentablen Handelsplan aufzubauen, ein solides Money Management-Verfahren ist auch erforderlich, um Händler zu helfen, ihr Risiko und ihren Verlust zu kontrollieren. Viele Händler werfen ihr Geld weg, indem sie mehr Anteile einer Firma kaufen, die gegen ihre ursprüngliche Erwartung geht. Indem man Stopp stoppt und mehr kauft, wenn ein Vorrat im Abwärtstrend ist, kann der durchschnittliche Preis niedriger sein, aber die Menge des Handelskapitals für den Handel wird erhöht. Trader wird am Ende ihre Handels-Equity beenden, wenn sie diese Strategie, die als Averaging Down bezeichnet wird folgen. Im Gegensatz zum Averaging-Down-Verfahren fügt die Pyramide einem Handel, der bereits in der erwarteten Richtung tendiert, Eigenkapital hinzu. Der durchschnittliche Preis kann höher sein, aber die Menge der Händler Kapital verringert wird, weil die Pyramide Taktik praktisch handeln mit Geld aus dem Markt statt ihre eigene Hauptstadt. Um den Handelsplan mit dem Pyramidenhandelssystem zu formulieren, das ein solides Geldmanagement beinhaltet, können wir folgendes berücksichtigen. Nehmen wir an, dass Händler einen Futures-Kontrakt handeln, beginnend mit dem Kauf eines Kontrakts 100. Durch die Anwendung von Money Management-Techniken wollen Händler nur 20 von ihrem Kapital riskieren. Daher ist die Haltestelle 80. Dann bewegt sich der Vertragspreis bis zu 120 und der Anschlag bewegt sich zu Break-even. Der Umzug nach 120 ist ein Pyramidensignal, um einen zusätzlichen Vertrag 120 zu kaufen. Der Stopp für diesen Vertrag ist 100. Jetzt haben Händler 2 Verträge, 1 kaufte 100 und 1 120 beide haben ihren Halt bei 100. Der Vertragspreis steigt auf 140 und das Schleppen Stopp der ersten Position wird auf 120 bewegt und der Break-even-Stopp der zweiten Position wird ebenfalls auf 120 bewegt. Dies signalisiert den Händlern, wieder einen zusätzlichen Vertrag zu kaufen 140 und der Stopp für diesen Vertrag ist 120. Jetzt haben Händler 3 Verträge, 1 kaufte 100, 1 120 und 1 kaufte 140. Alle haben ihren Anschlag bei 120. An diesem Punkt ist das Risiko 0. Wenn der Vertrag Preis unter den Anschlag fällt, wird alle Position geschlossen. Händler erhalten 20 aus der ersten Position und 0 aus der zweiten Position, aber verlieren 20 aus der letzten Position. Das macht keine Gewinne und keinen Verlust für Händler. Was passieren wird, wenn der Vertragspreis auf 160 sinkt, wird der nachlaufende Stopp für den ersten von zwei Verträgen auf 140 verschoben, und der Break-Even-Stopp des dritten Kontrakts beträgt 140. Wenn Händler dem Signal folgen und einen neuen Vertrag kaufen 160 Händler haben 4 Verträge 1 kaufte 100, 1 120, 1 kaufte 140 und 1 kaufte 160. Alle haben ihren Halt bei 140. An diesem Punkt sind Gewinne für Händler garantiert, auch wenn der Vertragspreis unter 140 fällt Dass dieses Beispiel nicht verantwortlich für Schlupf, Provisionen oder andere Gebühren mit dem Handel verbunden sind. Vor der Verwendung dieser Technik, ist der Papierhandel erforderlich, um das Vertrauen und die Fähigkeiten für den erfolgreichen Handel zu entwickeln. Hoffe, diese Informationen sind nützlich für Sie. Detaillierte Informationen zu Anbietern finden Sie im rechten Fensterbereich. Alles, was Sie wissen müssen, über Futures und CommoditiesPyramiding - Trading System Wie entscheiden Sie, wann Sie Ihre Position Pyramide Wie viel Kapital sollte Pyramide mit Pyramiding bedeutet das Hinzufügen von Eigenkapital zu einer Position, die bereits Trend in die erwartete Richtung und die Methode der Pyramide das gleiche Für den Handel kurz wie für den Handel lange Sobald wir eine Position im Spiel haben, die es uns ermöglicht, unsere Stop von einem anfänglichen Stop zu einem Breakeven Stop und schließlich zu einem nachfolgenden Stop zu bewegen, stehen wir vor der Frage, Position. Sie sollten nie werfen gutes Geld nach schlecht durch den Kauf mehr von einem Anteil, der nicht nach Ihren ursprünglichen Erwartungen Trending ist. Dies wird als Mittelwertbildung bezeichnet. Durch die Entscheidung, Ihre Stop zu ignorieren, und kaufen Sie mehr von einem nach unten Trend teilen, kann Ihr durchschnittlicher Kaufpreis niedriger sein, aber die Menge an Kapital, das Sie im Handel haben würde erhöht haben. Nach dieser Strategie, können Sie schließlich ein großes Paket von Abwärtstrend Aktien, die Ihr Handelskapital abtropfen lassen. Häufig folgen diese Vorgehensweise in dem vergeblichen Versuch, einen verlorenen Handel zu einem Gewinn zu machen. Wenn auf Pyramide Wenn Sie Ihre Stopp bis zum Break Even bewegt haben, und die Aktie hat sich weiter in die Richtung, die Sie erwartet hatten, Trend, könnten Sie Geld, um Ihre gewinnende Position. Der Weg, dies zu tun ist, Landmarken, die dazu beitragen, festzustellen, wenn diese Aktion angemessen ist gesetzt. Wenn Sie Ihren Anfangsstopp auf der Grundlage von Mustern festlegen, können Sie Ihre Stopps verschieben oder eine Pyramide basierend auf einem entsprechenden Muster auswählen. Wenn Ihr Anfangsstopp aufgrund eines Triggers durch einen bestimmten Indikator gemacht wurde, können Sie, wenn Sie ein anderes Signal von diesem Indikator erhalten, entscheiden, Ihre Stopps oder Pyramide zu bewegen. Verwenden von ATR (Average True Range) zur Pyramide Lets sagen, dass Sie bereits in einer Position sind, und Sie haben einen 3 Average True Range-Exit aus Ihrem Eintrag als Anfangsstopp ausgewählt und die Share-Trends in die erwartete Richtung. Wenn der Anteil 6 ATR von deinem anfänglichen Anschlag (dh 3 ATR von deinem Anfangseintrag) herauf gegangen ist, kannst du deinen Anschlag zu breakeven bewegen. (Dh der Stopp ist immer noch 3 ATR unter dem aktuellen Kurskurs). Wenn die Aktie eine zusätzliche 3 ATR gegangen ist, von wo aus Sie beschlossen hatten, Ihren Stopp auf den Break-even Punkt zu bringen, könnten Sie erwägen, mehr Geld für die Position hinzuzufügen (dh 6 ATR von Ihrem ursprünglichen Einstiegspunkt oder 9 ATR von Ihrer Initiale halt). Also, wenn die Aktie bewegt sich 6 ATR von Ihrem Eintrag, betrachten pyramiding Ihre Position und verschieben Sie Ihren Stop auf 3 ATR unter dem aktuellen Aktienkurs. Wenn der Anteil von Ihrem ursprünglichen Eintrag um 9 ATR erhöht wird, fügen Sie eine weitere Pyramiden-Tranche hinzu, und denken Sie daran, Ihren Stop auf 3 ATR unter dem aktuellen Kurs zu bewegen. Jedes Mal, wenn Sie Pyramide, sollten Sie Ihren Stopp auf der Grundlage der neuesten ATR-Berechnung, bei 3 ATR unter Ihrem neuen Einstiegspunkt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anschläge als mechanische Ratsche zum Schutz des Kapitals dienen. Ihr Stopp für jede Position sollte sich im Tandem bewegen, so dass Sie nicht am Ende mit einer Reihe von verschiedenen Stopps für jede Pyramide Punkt. Sie erhalten eine Chance, diese Fertigkeit zu üben, da es wichtig ist, zu erobern, um einen Trend effektiv zu fahren. Als Vorschlag, verwenden Sie eine 15 - 20 Tage ATR. Wenn Sie mehr als 2 ATR als Stopp verwenden, bleiben die oben beschriebenen Prinzipien gleich, verwenden aber 2 ATR-Stufen statt 3 ATR. Pyramide-Positionsgrößen Die zusätzliche Kapitalzufuhr in einen Handel sollte mit kleineren Schritten der ursprünglichen Menge erfolgen. Zum Beispiel, wenn Sie Position Größe basierend auf 1 Risiko, könnten Ihre nachfolgenden Pyramide Mengen auf .5 Risiko und .25 Risiko basieren. Wie der Name schon vermuten lässt, bedeutet Pyramidierung die Addition von aufeinanderfolgend kleineren Kapitalmengen zu einer gegebenen Position. Beachten Sie die Situation für Pyramiding in Futures unterscheidet sich deutlich von Pyramiden in Aktien, weil ein Futures-Vertrag nur die Zugabe von einer kleinen Menge an Kapital erfordert. Die Position ist effektiv auf rund 98 des Gesamtwertes begrenzt. Mit Pyramiden in Aktien gehen wir effektiv in eine effiziente Schwelle über die es hinausgeht, mehr Kapital hinzuzufügen. Nach verschiedenen Theoremen liegt diese Grenze zwischen 20 und 25 des Kapitals. Ich halte das als zu hoch und lieber die Grenze zu rund 15. Um zu untersuchen, Pyramiden betrachten die folgenden hypothetischen Lets gehen davon aus, dass wir handeln einen Futures-Kontrakt oder andere hoch liquide Instrument. Wenn ich 1 Vertrag / Anteil 100 mit einer durchschnittlichen zutreffenden Strecke von 10 kaufe, legt mich ein 2 ATR Anschlag mich bei 80. Der Vertrag / Anteil bewegt sich bis 120 und mein Anschlag bewegt sich zum breakeven, der Umzug zu 120 ist ein Pyramidensignal also I Reenter und kaufen einen zusätzlichen Vertrag 120 die Haltestelle für diesen Vertrag ist 100. Also habe ich 2 Verträge 1 kaufte 100 und 1 120 beide haben ihre Haltestelle bei 100. Der Vertrag / Aktie bewegt sich auf 140 und ich verschiebe den Endanschlag auf der ersten Position Bis 120 und der Break-even-Stopp auf der zweiten Position bis 120. Die Verwendung einer ATR-Variablen, die sich von Anfang zu Break-even bewegt, um in festgelegten Intervallen nachzufahren, ermöglicht das Auftreten von Pyramiden. Wie zu sehen ist, tritt die Pyramide in festgelegten Intervallen auf und der Stopp bewegt sich entsprechend diesen Intervallen. Wenn wir in eine Aktie pyramiden würden, würden wir in jedem Schritt eine kleinere Kapitalmenge bezahlen, sodass wir 2 auf dem ersten Signal riskieren können, 1,0 auf dem zweiten und 0,5 auf dem dritten. Um zu sehen, wie dies funktioniert lässt sich das aktuelle Beispiel von NRT. Angenommen, dass unser System ein Eingangssignal am 17/12 2,18 gab, haben wir 50k zu handeln und die ATR an diesem Tag war 0,139 oder 14 Cent. Die erste Position ist 1000 oder 2 Risiko / 2 x 14 3.571 Aktien 2.18 oder 7.748.74 verpflichtet, diese Position. Unsere erste Station ist 2,18 - 0,28. Unsere Pyramide Punkt ist Eintrag 2 ATR oder 2,18 0,28 2,46. Die Aktie passiert diesen Punkt am 24/12 und wir Pyramide bei der Begehung einer zusätzlichen 1 auf die Position, so dass wir kaufen: 500 / 0,28 1,785 Aktien 2,46 4,391.10. Der Stopp auf der ersten Position bewegt sich zum Breakeven 2.18 und der Intitanschlag für diese neue Position ist ebenfalls bei 2.18. Die Einführung von garantierten Stopps hat die Art und Weise verändert, wie Trader Elemente wie Pyramiden ansprechen können, die wiederum die Vorstellung des Drängens bei allen umsichtigen Kapitalzuteilungsmodellen ansprechen. Wenn die Diskussion darüber verschoben wird, bis wir einen Blick auf die Theorie der Pyramide geworfen haben. Der Inhalt dieser Website ist Copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche davon zu reproduzieren wollen. Pyramide Trading-Strategie (Double Your Profit Potenzial) Die Forex-Pyramide Handel Strategie you8217re zu lernen, wird stark erhöhen Ihre Chancen zu machen Konsistente Rückkehr als Forex Trader. Es kann buchstäblich verdoppeln oder sogar verdreifachen Sie Ihre Gewinne auf einem einzigen Handel. Aber so profitabel wie Pyramide Handel sein kann, kann es genauso schädlich, wenn falsch verwendet werden. Aus diesem Grund wollte ich heute noch eine gewisse Zeit durchlaufen, genau wie ich diese Strategie nutze, um mein Gewinnpotenzial zu verdoppeln. Am Ende dieser Lektion werden Sie verstehen, die Pyramide-Strategie innerhalb und außerhalb. Sie kennen die Dynamik hinter der Strategie und die Mechanik, die es so rentabel macht. Aber am wichtigsten ist, werden Sie wissen, wie Sie doppelt oder sogar verdreifachen Sie Ihre Gewinne auf einem einzigen Handel. Bevor wir in die technische Seite der Dinge kommen, ist es wichtig, zuerst die Grundlagen der Pyramide zu verstehen. Was ist Pyramid Handel Pyramide Handel ist eine Strategie, die Skalierung in eine gewinnende Position beinhaltet. Mit anderen Worten, strategisch kaufen oder verkaufen, um eine bestehende Position nach dem Markt hinzuzufügen macht eine erweiterte Bewegung in die beabsichtigte Richtung. Wenn Sie rechts 8211 müssen Sie wirklich richtig, und wenn you8217re falsch 8211 müssen Sie ein wenig falsch sein. Dies muss Ihre Mentalität sein, wenn Sie jemals eine konsequent rentable Forex Trader werden wollen. Pyramide Handel passt perfekt in diese Mentalität, weil es verbindet Ihre Gewinne Trades in zwei oder drei Mal das anfängliche Gewinnpotential bei gleichzeitiger Reduzierung Ihrer gesamten Exposition. Darin liegt das beste Teil über Pyramide Handel 8211, wenn Sie richtig gemacht, Sie aren8217t aussetzen Sie sich jede zusätzliche Gefahr. In der Tat sind Sie tatsächlich mildern Ihr Risiko, wie der Handel bewegt sich in Ihre Richtung. Die Abbildung unten zeigt die Grundidee hinter Pyramiding. Die obige Abbildung zeigt einen Markt, der in einem klaren Aufwärtstrend liegt und höhere Höhen und höhere Tiefststände macht. Dies ist eine schöne 8220stair step8221 Muster, wo der Markt ist kontinuierlich brechen Widerstand und dann erneut Test, dass Widerstand als neue Unterstützung. Marktbedingungen wie diese sind ideal für die Skalierung in eine gewinnende Handel. Der erste Kaufauftrag in der obigen Abbildung wird ausgelöst, wenn der Markt den alten Widerstand als neue Unterstützung erneuert. Die zweite und dritte Kauforder ähneln den ersten, die beide ausgelöst werden, wenn der Markt einen früheren Widerstandswert als neue Unterstützung erneut testet. Denken Sie daran, dass der Markt muss durch jedes Niveau zu brechen und dann zeigen Anzeichen von halten, um zu rechtfertigen, um die ursprüngliche Position. Dies ist der Grund, warum ein starker Trend im Ort ist eine Voraussetzung für eine effektive Pyramiding. Nun, da Sie die Grundlagen der Pyramiden verstehen, let8217s in die Mechanik hinter Pyramide Handel als Strategie zu bekommen. Forex-Pyramide-Strategie: Wie zu verdoppeln oder sogar verdreifachen Ihre Handelsgewinne Der Schlüssel zum erfolgreichen Pyramiden ist es, immer ein angemessenes Risiko für Lohn-Verhältnis. Dass Ihr Risiko kann nie größer sein als die Hälfte der potenziellen Belohnung. Also, wenn Ihr Gewinnziel ist 200 Pips, Ihr Stop-Loss muss nicht größer als 100 Pips. Dies erreicht ein 1: 2 Risiko-Gewinn-Verhältnis, auch bekannt als 82202R8221. Let8217s nehmen einen Blick an einer anderen Abbildung, nur dieses mal, das wir gehen, um Positionsgröße und eine korrekte Anschlagverluststrategie anzuwenden. Unter Verwendung eines hypothetischen 20.000-Accounts würden wir 40.000 Einheiten (4 Mini-Lose) auf einen Wiederholungsversuch jeder Tastenebene kaufen. Das Gewinnziel für jede Position wird variiert, während der Stopverlust für jede neue Position 100 Pips beträgt. Let8217s laufen durch dieses Beispiel beginnend mit dem ursprünglichen Kauf von 40.000 Einheiten. Zum Beispiel wollen wir davon ausgehen, dass der oben dargestellte Markt in einem starken Aufwärtstrend liegt, so dass Dynamik auf unserer Seite ist. Der Markt bricht durch ein Niveau des Widerstands, und bei Wiederholung der Ebene als neue Unterstützung bemerken Sie eine zinsbullige Stange. So dass Sie kaufen 40.000 Einheiten (2 Risiko) Sie entscheiden, you8217re gehen, um diesen Handel laufen lassen, weil wieder, you8217re Handel einen Markt, dass8217s in einem starken Aufwärtstrend Der Markt bricht durch die zweite Widerstandsstufe und erneut versucht es als neue Unterstützung Sie bemerken den Markt halten Über dem neuen Support-Level, so dass Sie entscheiden, 40.000 zusätzliche Einheiten zu kaufen und verfolgen Sie Ihre Stop-Loss hinter der zweiten Position Einmal mehr der Markt bricht durch eine Schlüssel-Ebene und es erneut als neue Unterstützung Als die anhaltende Stärke, entscheiden Sie sich für weitere 40.000 Einheiten zu kaufen Und verfolgen Sie Ihre Stop noch einmal hinter der dritten Position That8217s viel zu kaufen An diesem Punkt haben Sie eine ziemlich große Position Größe von 120.000 Einheiten in Gefahr aufgebaut. Oder ist es Die Gesamtposition Größe ist in Wirklichkeit 120.000 Einheiten, aber wie viel davon ist tatsächlich in Gefahr Nothing In der Tat, wenn Sie die dritte Position von 40.000 hinzufügen, ist das Worst-Case-Szenario, dass Sie einen Gewinn 6 machen. What8217s die Gewinn-Potenzial, wenn der Markt reist weiter 200 Pips nach dem Kauf des dritten Blocks von 40.000 Einheiten How8217s, dass möglich, fragen Sie Let8217s crunch einige Zahlen, um herauszufinden. Die Mechanik hinter dem Pyramidenhandel Nun, da Sie ein gutes Verständnis der Dynamik hinter Pyramide haben, lassen Sie sich ein wenig tiefer und finden Sie heraus, warum es so eine profitable Strategie. Die Abbildung unten zeigt das vorhergehende Beispiel, nur dieses mal das Gewinnpotential zusammen mit dem Risikoprofil jedes Eintrags. Dies ist, wo die wahre Magie passiert. Beachten Sie, wie das Gewinnpotenzial für jede zusätzliche Position im gesamten Handel zusammengefasst wird, während das Risiko kontinuierlich gemindert wird. Der ursprüngliche Eintrag hätte zu einem 12-Gewinn geführt, der für sich allein erheblich ist. Durch die Pyramidierung konnten wir den Gewinn im gleichen Geschäft verdoppeln und unser Gesamtrisiko reduzieren. Let8217s einen Blick auf die besten und Worst-Case-Szenarien für jeden Schritt dieses Handels. Erster Block von 40.000 Einheiten Worst-Fall: 2 Verlust Bester Fall: 12 Gewinn Zweiter Block von 40.000 Einheiten Worst-Case-Szenario: Break-even (2 vom ersten Block und -2 vom zweiten) Best-Case-Szenario: 20 Gewinn (12 von der Erster Block und 8 aus dem zweiten) Dritter und endgültiger Block von 40.000 Einheiten Worst-Case-Szenario: 6 Gewinn (6 vom ersten Block, 2 vom zweiten und -2 vom dritten) Best-Case-Szenario: 24 Gewinn (12 vom ersten Block, 8 aus dem zweiten und 4 aus dem dritten) Wie Sie aus den obigen Zahlen sehen können, ist das Worst-Case-Szenario an jedem Punkt des Handels ein 2-Verlust, während das beste Fall-Szenario ist ein 24-Gewinn. Dies macht Pyramide Handel nicht nur äußerst profitabel, sondern weitaus günstiger im Vergleich zu den meisten anderen Handelsstrategien gibt. Fazit Pyramide Handel kann eine äußerst vorteilhafte Art und Weise, um Ihre Gewinne auf eine gewinnende Handel. Allerdings wird es nicht ohne Einschränkungen und es shouldn8217t verwendet werden, übermäßig. Wenn Sie selbst versuchen, in mehr als einen Handel pro Monat zu skalieren, gibt es eine gute Chance, dass Sie aren8217t selektiv genug, über die Geschäfte zu skalieren. Zu wissen, wann Pyramiden verwendet wird, dauert sehr viel Übung, so wie die richtige Ausführung keine geringe Menge an Planung. Aber die potenziellen Gewinn ist auch die Zeit und Mühe wert. Last but not least, don8217t werden gierig. It8217s viel zu einfach zu denken, in die Falle zu gehen, dass der Markt isn8217t auf Sie umkehren würde. Denken Sie daran, Märkte Ebbe und Flut. Selbst die stärksten Trends erleben Pullbacks zum Mittelwert. Haben Sie einen Exit-Plan skizziert, bevor Sie den ersten Handel in einer Reihe. Dies ermöglicht Ihnen, Ihren Plan zu definieren, während in einem neutralen Zustand des Geistes. Wenn Sie warten, bis you8217re in einem Handel vor der Definition eines Exit-Plan, there8217s eine gute Chance, Ihre Emotionen erhalten Sie das Beste von Ihnen. Hier sind ein paar Dinge im Auge zu behalten, wenn Sie die Pyramide Handel Strategie. Verwenden Sie nur die Pyramide-Strategie in einem starken, tendenziellen Markt Immer definieren Sie Ihre Unterstützung und Widerstand Ebenen vor dem Eintritt in den Handel (planen Sie Ihren Handel und Handel Ihren Plan) Kennen Sie Ihre Ausfahrt Plan, wo Sie Gewinne buchen wollen, bevor Sie den ersten Handel Pflegen Sie eine ordnungsgemäße Risiko Belohnung Verhältnis jederzeit Trail Ihre Stop-Loss hinter jeder neuen Position, um Ihre Exposition zu verringern Halten Sie die Dinge einfach, indem Sie die gleiche Position Größe für jeden Block der Kauf oder Verkauf Don8217t gierig 8211 Stick auf Ihren Plan egal was vor allem Sonst, nur daran denken, pyramiding sparsam verwenden. Dieses isn8217t eine Technik, die Sie auf jedem Handel oder sogar jedem anderen Handel verwenden möchten. Aber wenn Sie nur drei oder vier pyramided Trades pro Jahr fangen kann, you8217re Blick auf ein Gewinnpotenzial von 60 bis 80 von einer Handvoll von Geschäften. Kombiniert man dies mit der Tatsache, dass nur you8217re riskieren 2 jedes Mal, und Sie haben eine Strategie, die genauso günstig ist wie es profitabel ist. Haben Sie derzeit skalieren in Gewinner-Trades mit etwas ähnlich der Pyramide-Strategie in dieser Lektion abgedeckt Wenn nicht, glauben Sie, Pyramide ist etwas, das Sie für zukünftige Trades verwenden Lassen Sie Ihre Antwort in den Kommentaren Abschnitt unten.
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